有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期 (自2020年1月28日至2020年7月27日)	第14期 (自2020年7月28日至2021年1月25日)
営業収益
受取利息	2,914	1,731
有価証券売買等損益	1,261,664,462	9,196,816,997
営業収益合計	1,261,667,376	9,196,818,728
営業費用
支払利息	44,256	42,342
受託者報酬	8,778,126	8,400,240
委託者報酬	307,236,121	294,009,859
その他費用	576,665	559,355
営業費用合計	316,635,168	303,011,796
営業利益又は営業損失(△)	945,032,208	8,893,806,932
経常利益又は経常損失(△)	945,032,208	8,893,806,932
当期純利益又は当期純損失(△)	945,032,208	8,893,806,932
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△164,315,934	1,462,249,362
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△330,209,300	645,827,877
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,744,071	91,908,029
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,744,071	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	91,908,029
剰余金減少額又は欠損金増加額	190,055,036	214,680,057
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	214,680,057
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,055,036	-
分配金	-	5,053,329,627
期末剰余金又は期末欠損金(△)	645,827,877	2,901,283,792