有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期 (自2018年7月26日至2019年1月25日)	第11期 (自2019年1月26日至2019年7月25日)
営業収益
受取利息	538	1,989
有価証券売買等損益	△8,584,313,429	3,384,136,122
営業収益合計	△8,584,312,891	3,384,138,111
営業費用
支払利息	79,787	78,621
受託者報酬	11,966,253	11,125,665
委託者報酬	418,820,546	389,399,758
その他費用	760,685	698,349
営業費用合計	431,627,271	401,302,393
営業利益又は営業損失(△)	△9,015,940,162	2,982,835,718
経常利益又は経常損失(△)	△9,015,940,162	2,982,835,718
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,015,940,162	2,982,835,718
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△203,822,489	283,731,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,729,624,070	△6,467,176,385
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	709,864,719
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	709,864,719
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	384,682,782	219,684,971
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	249,416,385	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,266,397	219,684,971
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,467,176,385	△3,277,891,926