- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)
| 平成27年2月27日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,709,648,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,606,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,599,041,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,357,795,064 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1023 | 円 |
| 平成27年2月27日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,709,648,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,606,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,599,041,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,357,795,064 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1023 | 円 |
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