- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)
| (平成27年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,333,393,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,231,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,290,162,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,296,367,697 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973 | 円 |
| (平成27年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,333,393,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,231,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,290,162,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,296,367,697 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973 | 円 |
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