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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/07-2023/08/07)

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【提出】: 2023/11/02 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2023年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	283,387,127	円
Ⅱ 負債総額	2,101,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,285,744	円
Ⅳ 発行済数量	261,830,109	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0743	円

開示資料

決算

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