- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)
| (2022年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 286,389,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,354,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,034,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 279,004,083 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0216 | 円 |
| (2022年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 286,389,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,354,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,034,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 279,004,083 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0216 | 円 |
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