- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)
| (2021年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 329,172,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,442,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,730,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 298,603,019 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0942 | 円 |
| (2021年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 329,172,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,442,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,730,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 298,603,019 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0942 | 円 |
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