- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月6日-令和3年2月5日)
| (2021年2月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 346,882,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,530,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,974,514 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0631 | 円 |
| (2021年2月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 346,882,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,530,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,974,514 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0631 | 円 |
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