- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月6日-令和2年8月5日)
| (2020年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 454,228,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,479,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 440,748,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 405,743,359 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0863 | 円 |
| (2020年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 454,228,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,479,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 440,748,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 405,743,359 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0863 | 円 |
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