- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)
| (平成28年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,059,113,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,765,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,994,348,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,339,401,302 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8525 | 円 |
| (平成28年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,059,113,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,765,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,994,348,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,339,401,302 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8525 | 円 |
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