- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,427,922,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,243,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,401,678,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,410,738,822 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9936 | 円 |
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,427,922,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,243,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,401,678,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,410,738,822 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9936 | 円 |
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