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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)

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【提出】: 2019/11/01 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2019年8月30日現在)
Ⅰ 資産総額	498,218,305	円
Ⅱ 負債総額	3,746,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	494,472,157	円
Ⅳ 発行済数量	561,387,687	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8808	円

開示資料

決算

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