- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年2月8日-令和4年8月5日)
| (2022年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 288,560,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,480,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,079,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 272,078,355 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
| (2022年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 288,560,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,480,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,079,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 272,078,355 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
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