- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)
| (2020年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 429,036,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,925,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,110,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 477,082,418 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8890 | 円 |
| (2020年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 429,036,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,925,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,110,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 477,082,418 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8890 | 円 |
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