有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成26年4月18日 ～ 平成26年10月20日)	14,755,441,500	1,437,564,211
第2期 計算期間(平成26年10月21日 ～ 平成27年4月20日)	5,563,394,249	9,681,242,654
第3期 計算期間(平成27年4月21日 ～ 平成27年10月20日)	7,363,951,222	2,317,316,727
第4期 計算期間(平成27年10月21日 ～ 平成28年4月20日)	2,771,502,529	2,192,684,880
第5期 計算期間(平成28年4月21日 ～ 平成28年10月20日)	980,254,154	2,087,981,342
第6期 計算期間(平成28年10月21日 ～ 平成29年4月20日)	564,293,230	3,091,470,792
第7期 計算期間(平成29年4月21日 ～ 平成29年10月20日)	167,181,372	2,819,274,221

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

(参考)JPX日経400マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成29年11月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	6,942	98.95
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	73	1.05
合計(純資産総額)	-	7,015	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成29年11月30日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数 量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	31,400	3,435.45 107,873,130	3,744.00 117,561,600	1.68
2	日本	株式	電気機器	キーエンス	1,800	60,897.23 109,615,014	64,910.00 116,838,000	1.67
3	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	16,300	7,001.38 114,122,494	7,044.00 114,817,200	1.64
4	日本	株式	電気機器	ソニー	21,200	4,237.00 89,824,400	5,201.00 110,261,200	1.57
5	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	10,600	9,977.26 105,758,956	9,485.00 100,541,000	1.43
6	日本	株式	電気機器	ファナック	3,500	25,000.00 87,500,000	27,945.00 97,807,500	1.39
7	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	468,800	198.97 93,277,136	203.90 95,588,320	1.36
8	日本	株式	情報・通信業	KDDI	29,700	3,047.00 90,495,900	3,215.00 95,485,500	1.36
9	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	16,100	5,303.00 85,378,300	5,879.00 94,651,900	1.35
10	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	20,800	4,387.00 91,249,600	4,547.00 94,577,600	1.35
11	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	118,900	727.80 86,535,420	792.10 94,180,690	1.34
12	日本	株式	電気機器	キヤノン	19,600	4,036.10 79,107,560	4,298.00 84,240,800	1.20
13	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	22,600	3,887.69 87,861,794	3,720.00 84,072,000	1.20
14	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	13,400	6,326.00 84,768,400	6,184.00 82,865,600	1.18
15	日本	株式	情報・通信業	NTTドコモ	26,500	2,674.57 70,876,105	2,907.50 77,048,750	1.10
16	日本	株式	化学	信越化学工業	6,400	10,965.00 70,176,000	11,765.00 75,296,000	1.07
17	日本	株式	電気機器	日立製作所	87,000	858.48 74,687,760	834.20 72,575,400	1.03
18	日本	株式	卸売業	三菱商事	25,200	2,578.50 64,978,200	2,813.00 70,887,600	1.01
19	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	6,500	10,980.00 71,370,000	10,865.00 70,622,500	1.01
20	日本	株式	電気機器	パナソニック	41,600	1,638.05 68,142,880	1,668.00 69,388,800	0.99
21	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	15,000	4,698.40 70,476,000	4,605.00 69,075,000	0.98
22	日本	株式	陸運業	東海旅客鉄道	3,300	20,790.95 68,610,135	20,775.00 68,557,500	0.98
23	日本	株式	電気機器	三菱電機	36,400	1,908.00 69,451,200	1,852.50 67,431,000	0.96
24	日本	株式	電気機器	日本電産	4,400	14,180.00 62,392,000	4,960.00 66,960,000	0.96
25	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	13,500	4,733.00 63,895,500	4,960.00 66,960,000	0.95
26	日本	株式	化学	花王	9,000	7,255.98 65,303,820	7,438.00 66,942,000	0.95
27	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	12,900	5,513.49 71,124,021	5,095.00 65,725,500	0.94
28	日本	株式	機械	ダイキン工業	5,000	11,970.12 59,850,600	3,480.00 61,248,000	0.92
29	日本	株式	機械	小松製作所	17,600	3,505.86 61,703,136	3,480.00 61,248,000	0.87
30	日本	株式	電気機器	村田製作所	3,800	16,973.75 64,500,250	15,165.00 57,627,000	0.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成29年11月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	16.48
株式	輸送用機器	8.05
株式	化学	7.53
株式	情報・通信業	7.31
株式	銀行業	6.27
株式	機械	5.60
株式	医薬品	5.20
株式	陸運業	4.78
株式	卸売業	4.53
株式	食料品	4.50
株式	小売業	4.39
株式	建設業	3.42
株式	保険業	2.93
株式	不動産業	2.73
株式	サービス業	2.67
株式	精密機器	1.66
株式	電気・ガス業	1.44
株式	その他金融業	1.40
株式	証券、商品先物取引業	1.19
株式	ゴム製品	1.19
株式	鉄鋼	1.10
株式	ガラス・土石製品	0.95
株式	非鉄金属	0.89
株式	空運業	0.81
株式	その他製品	0.61
株式	繊維製品	0.52
株式	鉱業	0.36
株式	金属製品	0.22
株式	パルプ・紙	0.19
株式	水産・農林業	0.04
合計		98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。