有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2024/10/21)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第2期 計算期間(2014年10月21日 ～ 2015年4月20日)	5,563,394,249	9,681,242,654
第3期 計算期間(2015年4月21日 ～ 2015年10月20日)	7,363,951,222	2,317,316,727
第4期 計算期間(2015年10月21日 ～ 2016年4月20日)	2,771,502,529	2,192,684,880
第5期 計算期間(2016年4月21日 ～ 2016年10月20日)	980,254,154	2,087,981,342
第6期 計算期間(2016年10月21日 ～ 2017年4月20日)	564,293,230	3,091,470,792
第7期 計算期間(2017年4月21日 ～ 2017年10月20日)	167,181,372	2,819,274,221
第8期 計算期間(2017年10月21日 ～ 2018年4月20日)	229,533,381	2,098,816,308
第9期 計算期間(2018年4月21日 ～ 2018年10月22日)	34,828,849	1,023,922,460
第10期 計算期間(2018年10月23日 ～ 2019年4月22日)	63,938,388	593,956,010
第11期 計算期間(2019年4月23日 ～ 2019年10月21日)	19,741,933	605,520,811
第12期 計算期間(2019年10月22日 ～ 2020年4月20日)	17,222,266	840,050,453
第13期 計算期間(2020年4月21日 ～ 2020年10月20日)	4,958,941	316,520,467
第14期 計算期間(2020年10月21日 ～ 2021年4月20日)	8,145,538	609,408,693
第15期 計算期間(2021年4月21日 ～ 2021年10月20日)	185,447,674	193,608,295
第16期 計算期間(2021年10月21日 ～ 2022年4月20日)	75,795,506	147,795,431
第17期 計算期間(2022年4月21日 ～ 2022年10月20日)	60,133,698	183,039,260
第18期 計算期間(2022年10月21日 ～ 2023年4月20日)	204,481,754	137,706,500
第19期 計算期間(2023年4月21日 ～ 2023年10月20日)	189,408,686	321,333,321
第20期 計算期間(2023年10月21日 ～ 2024年4月22日)	180,454,013	217,983,438
第21期 計算期間(2024年4月23日 ～ 2024年10月21日)	153,846,023	175,357,962

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)JPX日経400マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,265	98.88
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	25	1.12
合計(純資産総額)	-	2,290	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2024年11月29日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	4,300	9,669.21 41,577,606	10,385.00 44,655,500	1.95
2	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	10,300	3,185.91 32,814,899	3,784.00 38,975,200	1.70
3	日本	株式	電気機器	日立製作所	10,300	3,962.65 40,815,331	3,751.00 38,635,300	1.69
4	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,500	1,614.77 34,717,601	1,792.00 38,528,000	1.68
5	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	12,700	2,712.36 34,447,096	3,007.00 38,188,900	1.67
6	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	9,600	3,207.09 30,788,086	3,686.00 35,385,600	1.55
7	日本	株式	その他製品	任天堂	4,000	8,051.00 32,204,000	8,810.00 35,240,000	1.54
8	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	227,400	145.73 33,140,082	153.40 34,883,160	1.52
9	日本	株式	機械	三菱重工業	15,000	2,218.87 33,283,139	2,197.50 32,962,500	1.44
10	日本	株式	精密機器	HOYA	1,700	20,330.00 34,561,000	19,260.00 32,742,000	1.43
11	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	4,400	7,572.00 33,316,800	7,384.00 32,489,600	1.42
12	日本	株式	電気機器	キーエンス	500	66,890.00 33,445,000	64,720.00 32,360,000	1.41
13	日本	株式	医薬品	第一三共	6,800	4,921.03 33,463,009	4,749.00 32,293,200	1.41
14	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	5,700	5,655.00 32,233,500	5,564.00 31,714,800	1.38
15	日本	株式	情報・通信業	KDDI	6,300	4,742.45 29,877,453	4,950.00 31,185,000	1.36
16	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	7,600	4,291.29 32,613,837	4,083.00 31,030,800	1.35
17	日本	株式	化学	信越化学工業	5,500	5,935.00 32,642,500	5,554.00 30,547,000	1.33
18	日本	株式	卸売業	三井物産	9,300	3,145.00 29,248,500	3,136.00 29,164,800	1.27
19	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	10,500	2,541.62 26,687,086	2,551.50 26,790,750	1.17
20	日本	株式	卸売業	三菱商事	10,600	2,840.00 30,104,000	2,525.50 26,770,300	1.17
21	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンク	136,200	187.32 25,513,286	193.10 26,300,220	1.15
22	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	20,100	1,524.34 30,639,319	1,291.50 25,959,150	1.13
23	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	9,900	2,237.13 22,147,614	2,604.00 25,779,600	1.13
24	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	500	53,120.00 26,560,000	51,110.00 25,555,000	1.12
25	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	1,000	23,720.00 23,720,000	23,310.00 23,310,000	1.02
26	日本	株式	電気機器	富士通	7,900	3,059.00 24,166,100	2,866.00 22,641,400	0.99
27	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	2,700	8,212.50 22,173,768	8,240.00 22,248,000	0.97
28	日本	株式	電気機器	三菱電機	8,700	2,368.00 20,601,600	2,547.00 22,158,900	0.97
29	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	5,100	4,094.00 20,879,400	4,219.00 21,516,900	0.94
30	日本	株式	電気機器	キヤノン	4,200	5,022.00 21,092,400	4,868.00 20,445,600	0.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2024年11月29日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	16.86
株式	情報・通信業	7.76
株式	卸売業	6.72
株式	銀行業	6.59
株式	機械	6.40
株式	医薬品	5.78
株式	化学	5.47
株式	輸送用機器	5.40
株式	小売業	4.57
株式	サービス業	4.23
株式	保険業	3.67
株式	食料品	3.61
株式	精密機器	3.18
株式	その他製品	2.59
株式	建設業	2.25
株式	不動産業	2.19
株式	その他金融業	1.63
株式	電気・ガス業	1.27
株式	陸運業	1.22
株式	証券、商品先物取引業	1.11
株式	鉄鋼	1.07
株式	海運業	0.93
株式	非鉄金属	0.88
株式	ガラス・土石製品	0.79
株式	石油・石炭製品	0.77
株式	ゴム製品	0.75
株式	金属製品	0.40
株式	鉱業	0.34
株式	繊維製品	0.30
株式	パルプ・紙	0.08
株式	水産・農林業	0.05
株式	倉庫・運輸関連業	0.03
合計		98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。