有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2014年4月18日 ～ 2014年10月20日)	14,755,441,500	1,437,564,211
第2期 計算期間(2014年10月21日 ～ 2015年4月20日)	5,563,394,249	9,681,242,654
第3期 計算期間(2015年4月21日 ～ 2015年10月20日)	7,363,951,222	2,317,316,727
第4期 計算期間(2015年10月21日 ～ 2016年4月20日)	2,771,502,529	2,192,684,880
第5期 計算期間(2016年4月21日 ～ 2016年10月20日)	980,254,154	2,087,981,342
第6期 計算期間(2016年10月21日 ～ 2017年4月20日)	564,293,230	3,091,470,792
第7期 計算期間(2017年4月21日 ～ 2017年10月20日)	167,181,372	2,819,274,221
第8期 計算期間(2017年10月21日 ～ 2018年4月20日)	229,533,381	2,098,816,308
第9期 計算期間(2018年4月21日 ～ 2018年10月22日)	34,828,849	1,023,922,460
第10期 計算期間(2018年10月23日 ～ 2019年4月22日)	63,938,388	593,956,010

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)JPX日経400マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年5月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	4,168	98.36
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	70	1.64
合計(純資産総額)	-	4,238	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2019年5月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数 量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	8,200	11,470.00 94,054,000	10,250.00 84,050,000	1.98
2	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	21,500	4,118.26 88,542,590	3,669.00 78,883,500	1.86
3	日本	株式	電気機器	キーエンス	1,100	72,940.00 80,234,000	61,510.00 67,661,000	1.60
4	日本	株式	電気機器	ソニー	12,600	5,309.65 66,901,590	5,257.00 66,238,200	1.56
5	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	13,500	4,575.00 61,762,500	4,866.00 65,691,000	1.55
6	日本	株式	情報・通信業	KDDI	21,300	2,479.11 52,805,043	2,788.50 59,395,050	1.40
7	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	16,900	3,167.00 53,522,300	3,468.00 58,609,200	1.38
8	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	15,400	4,061.00 62,539,400	3,783.00 58,258,200	1.37
9	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	9,100	6,962.45 63,358,295	6,384.00 58,094,400	1.37
10	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,800	560.60 62,114,480	501.10 55,521,880	1.31
11	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	20,500	3,166.73 64,917,965	2,651.00 54,345,500	1.28
12	日本	株式	その他製品	任天堂	1,400	38,560.00 53,984,000	38,700.00 54,180,000	1.28
13	日本	株式	化学	花王	6,000	8,297.72 49,786,320	8,480.00 50,880,000	1.20
14	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	330,700	174.19 57,604,633	153.70 50,828,590	1.20
15	日本	株式	陸運業	東海旅客鉄道	2,200	23,975.00 52,745,000	22,645.00 49,819,000	1.18
16	日本	株式	卸売業	三菱商事	17,100	3,020.00 51,642,000	2,833.00 48,444,300	1.14
17	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	8,700	5,629.00 48,972,300	5,401.00 46,988,700	1.11
18	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	4,400	10,135.00 44,594,000	10,310.00 45,364,000	1.07
19	日本	株式	機械	ダイキン工業	3,400	13,400.00 45,560,000	13,230.00 44,982,000	1.06
20	日本	株式	電気機器	ファナック	2,300	21,645.00 49,783,500	18,475.00 42,492,500	1.00
21	日本	株式	電気機器	日立製作所	11,100	3,647.00 40,481,700	3,686.00 40,914,600	0.97
22	日本	株式	電気機器	日本電産	3,000	15,817.66 47,452,980	13,590.00 40,770,000	0.96
23	日本	株式	電気機器	キヤノン	13,300	3,167.00 42,121,100	3,065.00 40,764,500	0.96
24	日本	株式	化学	信越化学工業	4,300	10,570.00 45,451,000	9,047.00 38,902,100	0.92
25	日本	株式	化学	資生堂	4,900	8,403.00 41,174,700	7,833.00 38,381,700	0.91
26	日本	株式	情報・通信業	NTTドコモ	15,300	2,378.10 36,384,930	2,495.50 38,181,150	0.90
27	日本	株式	精密機器	HOYA	5,000	7,515.00 37,575,000	7,558.00 37,790,000	0.89
28	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	10,200	3,773.00 38,484,600	3,666.00 37,393,200	0.88
29	日本	株式	医薬品	第一三共	7,100	4,996.00 35,471,600	5,255.00 37,310,500	0.88
30	日本	株式	サービス業	オリエンタルランド	2,800	12,570.00 35,196,000	13,250.00 37,100,000	0.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2019年5月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	14.19
株式	情報・通信業	8.33
株式	化学	7.28
株式	輸送用機器	6.42
株式	医薬品	6.27
株式	陸運業	5.42
株式	銀行業	5.41
株式	機械	4.93
株式	卸売業	4.91
株式	サービス業	4.88
株式	小売業	4.20
株式	食料品	4.03
株式	保険業	2.87
株式	建設業	2.81
株式	不動産業	2.80
株式	精密機器	2.24
株式	その他製品	2.03
株式	電気・ガス業	1.60
株式	その他金融業	1.20
株式	ゴム製品	0.85
株式	証券、商品先物取引業	0.81
株式	鉄鋼	0.79
株式	非鉄金属	0.75
株式	ガラス・土石製品	0.73
株式	空運業	0.72
株式	石油・石炭製品	0.68
株式	繊維製品	0.42
株式	鉱業	0.28
株式	金属製品	0.28
株式	パルプ・紙	0.15
株式	水産・農林業	0.10
合計		98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。