有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2014年4月18日 ～ 2014年10月20日)	14,755,441,500	1,437,564,211
第2期 計算期間(2014年10月21日 ～ 2015年4月20日)	5,563,394,249	9,681,242,654
第3期 計算期間(2015年4月21日 ～ 2015年10月20日)	7,363,951,222	2,317,316,727
第4期 計算期間(2015年10月21日 ～ 2016年4月20日)	2,771,502,529	2,192,684,880
第5期 計算期間(2016年4月21日 ～ 2016年10月20日)	980,254,154	2,087,981,342
第6期 計算期間(2016年10月21日 ～ 2017年4月20日)	564,293,230	3,091,470,792
第7期 計算期間(2017年4月21日 ～ 2017年10月20日)	167,181,372	2,819,274,221
第8期 計算期間(2017年10月21日 ～ 2018年4月20日)	229,533,381	2,098,816,308
第9期 計算期間(2018年4月21日 ～ 2018年10月22日)	34,828,849	1,023,922,460
第10期 計算期間(2018年10月23日 ～ 2019年4月22日)	63,938,388	593,956,010
第11期 計算期間(2019年4月23日 ～ 2019年10月21日)	19,741,933	605,520,811
第12期 計算期間(2019年10月22日 ～ 2020年4月20日)	17,222,266	840,050,453
第13期 計算期間(2020年4月21日 ～ 2020年10月20日)	4,958,941	316,520,467
第14期 計算期間(2020年10月21日 ～ 2021年4月20日)	8,145,538	609,408,693
第15期 計算期間(2021年4月21日 ～ 2021年10月20日)	185,447,674	193,608,295
第16期 計算期間(2021年10月21日 ～ 2022年4月20日)	75,795,506	147,795,431
第17期 計算期間(2022年4月21日 ～ 2022年10月20日)	60,133,698	183,039,260
第18期 計算期間(2022年10月21日 ～ 2023年4月20日)	204,481,754	137,706,500
第19期 計算期間(2023年4月21日 ～ 2023年10月20日)	189,408,686	321,333,321

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)JPX日経400マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,619	98.88
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	30	1.12
合計(純資産総額)	-	2,649	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2023年11月30日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	16,600	2,616.75 43,438,182	2,794.50 46,388,700	1.75
2	日本	株式	化学	信越化学工業	8,800	4,315.08 37,972,751	5,212.00 45,865,600	1.73
3	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	8,300	4,495.73 37,314,573	5,505.00 45,691,500	1.73
4	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	1,900	20,085.00 38,161,500	24,025.00 45,647,500	1.72
5	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,000	1,235.06 44,462,308	1,255.00 45,180,000	1.71
6	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	6,100	7,194.28 43,885,118	7,258.00 44,273,800	1.67
7	日本	株式	電気機器	日立製作所	4,300	8,750.00 37,625,000	10,285.00 44,225,500	1.67
8	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	7,400	5,327.78 39,425,612	5,738.00 42,461,200	1.60
9	日本	株式	卸売業	三菱商事	6,000	6,945.71 41,674,308	6,886.00 41,316,000	1.56
10	日本	株式	その他製品	任天堂	5,900	6,101.38 35,998,172	6,912.00 40,780,800	1.54
11	日本	株式	卸売業	三井物産	7,500	5,508.86 41,316,455	5,392.00 40,440,000	1.53
12	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	26,500	1,631.22 43,227,435	1,509.00 39,988,500	1.51
13	日本	株式	情報・通信業	KDDI	8,500	4,454.40 37,862,411	4,625.00 39,312,500	1.48
14	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	10,600	3,352.36 35,535,060	3,648.00 38,668,800	1.46
15	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	3,000	12,544.28 37,632,844	12,820.00 38,460,000	1.45
16	日本	株式	電気機器	キーエンス	600	54,630.00 32,778,000	63,350.00 38,010,000	1.44
17	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	14,500	2,546.00 36,917,000	2,512.00 36,424,000	1.38
18	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	208,800	173.60 36,248,277	173.10 36,143,280	1.36
19	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	8,500	4,347.76 36,956,037	4,165.00 35,402,500	1.34
20	日本	株式	精密機器	HOYA	2,100	14,615.00 30,691,500	16,665.00 34,996,500	1.32
21	日本	株式	医薬品	第一三共	8,400	4,095.00 34,398,000	4,000.00 33,600,000	1.27
22	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	5,400	6,255.00 33,777,000	6,020.00 32,508,000	1.23
23	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンク	17,600	1,673.55 29,454,534	1,798.50 31,653,600	1.20
24	日本	株式	機械	ダイキン工業	1,300	22,015.00 28,619,500	22,155.00 28,801,500	1.09
25	日本	株式	電気機器	村田製作所	9,900	2,630.89 26,045,877	2,883.50 28,546,650	1.08
26	日本	株式	電気機器	三菱電機	12,300	1,762.22 21,675,400	2,009.00 24,710,700	0.93
27	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	6,500	3,423.00 22,249,500	3,801.00 24,706,500	0.93
28	日本	株式	機械	SMC	300	70,110.00 21,033,000	74,450.00 22,335,000	0.84
29	日本	株式	卸売業	丸紅	9,600	2,212.35 21,238,620	2,307.00 22,147,200	0.84
30	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	4,000	5,230.12 20,920,487	5,495.00 21,980,000	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2023年11月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	17.63
株式	情報・通信業	8.77
株式	卸売業	7.79
株式	化学	6.78
株式	輸送用機器	6.57
株式	銀行業	6.03
株式	機械	5.84
株式	医薬品	5.75
株式	小売業	3.85
株式	食料品	3.76
株式	サービス業	3.47
株式	保険業	3.00
株式	精密機器	2.85
株式	不動産業	2.30
株式	建設業	2.13
株式	その他製品	2.04
株式	その他金融業	1.43
株式	電気・ガス業	1.22
株式	海運業	1.03
株式	鉄鋼	0.99
株式	証券、商品先物取引業	0.95
株式	ゴム製品	0.94
株式	ガラス・土石製品	0.69
株式	非鉄金属	0.65
株式	石油・石炭製品	0.63
株式	陸運業	0.51
株式	鉱業	0.46
株式	金属製品	0.32
株式	繊維製品	0.30
株式	パルプ・紙	0.13
株式	水産・農林業	0.04
株式	倉庫・運輸関連業	0.02
合計		98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。