有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/04/22)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2014年4月18日 ～ 2014年10月20日)	14,755,441,500	1,437,564,211
第2期 計算期間(2014年10月21日 ～ 2015年4月20日)	5,563,394,249	9,681,242,654
第3期 計算期間(2015年4月21日 ～ 2015年10月20日)	7,363,951,222	2,317,316,727
第4期 計算期間(2015年10月21日 ～ 2016年4月20日)	2,771,502,529	2,192,684,880
第5期 計算期間(2016年4月21日 ～ 2016年10月20日)	980,254,154	2,087,981,342
第6期 計算期間(2016年10月21日 ～ 2017年4月20日)	564,293,230	3,091,470,792
第7期 計算期間(2017年4月21日 ～ 2017年10月20日)	167,181,372	2,819,274,221
第8期 計算期間(2017年10月21日 ～ 2018年4月20日)	229,533,381	2,098,816,308
第9期 計算期間(2018年4月21日 ～ 2018年10月22日)	34,828,849	1,023,922,460
第10期 計算期間(2018年10月23日 ～ 2019年4月22日)	63,938,388	593,956,010
第11期 計算期間(2019年4月23日 ～ 2019年10月21日)	19,741,933	605,520,811
第12期 計算期間(2019年10月22日 ～ 2020年4月20日)	17,222,266	840,050,453
第13期 計算期間(2020年4月21日 ～ 2020年10月20日)	4,958,941	316,520,467
第14期 計算期間(2020年10月21日 ～ 2021年4月20日)	8,145,538	609,408,693
第15期 計算期間(2021年4月21日 ～ 2021年10月20日)	185,447,674	193,608,295
第16期 計算期間(2021年10月21日 ～ 2022年4月20日)	75,795,506	147,795,431
第17期 計算期間(2022年4月21日 ～ 2022年10月20日)	60,133,698	183,039,260
第18期 計算期間(2022年10月21日 ～ 2023年4月20日)	204,481,754	137,706,500
第19期 計算期間(2023年4月21日 ～ 2023年10月20日)	189,408,686	321,333,321
第20期 計算期間(2023年10月21日 ～ 2024年4月22日)	180,454,013	217,983,438

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)JPX日経400マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,931	98.71
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	39	1.29
合計(純資産総額)	-	2,970	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2024年5月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	電気機器	日立製作所	4,100	13,295.00 54,509,500	16,145.00 66,194,500	2.23
2	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	7,900	6,308.00 49,833,200	7,948.00 62,789,200	2.11
3	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	1,800	32,450.00 58,410,000	33,630.00 60,534,000	2.04
4	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	5,800	8,699.00 50,454,200	10,290.00 59,682,000	2.01
5	日本	株式	卸売業	三井物産	7,100	7,273.00 51,638,300	7,970.00 56,587,000	1.91
6	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	33,300	1,546.00 51,481,800	1,658.00 55,211,400	1.86
7	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	10,100	4,740.00 47,874,000	5,429.00 54,832,900	1.85
8	日本	株式	卸売業	三菱商事	16,600	3,477.00 57,718,200	3,303.00 54,829,800	1.85
9	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	15,800	3,517.00 55,568,600	3,401.00 53,735,800	1.81
10	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	7,000	6,577.00 46,039,000	7,410.00 51,870,000	1.75
11	日本	株式	化学	信越化学工業	8,300	6,116.00 50,762,800	5,855.00 48,596,500	1.64
12	日本	株式	その他製品	任天堂	5,600	7,525.00 42,140,000	8,555.00 47,908,000	1.61
13	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	5,100	7,511.00 38,306,100	9,042.00 46,114,200	1.55
14	日本	株式	医薬品	第一三共	8,000	4,633.00 37,064,000	5,578.00 44,624,000	1.50
15	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	13,800	3,019.00 41,662,200	3,214.00 44,353,200	1.49
16	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	24,500	1,773.50 43,450,750	1,769.50 43,352,750	1.46
17	日本	株式	精密機器	HOYA	2,000	17,540.00 35,080,000	19,060.00 38,120,000	1.28
18	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	2,800	12,530.00 35,084,000	12,895.00 36,106,000	1.22
19	日本	株式	電気機器	キーエンス	500	63,720.00 31,860,000	70,690.00 35,345,000	1.19
20	日本	株式	情報・通信業	KDDI	8,000	4,359.00 34,872,000	4,337.00 34,696,000	1.17
21	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	8,100	4,128.00 33,436,800	4,173.00 33,801,300	1.14
22	日本	株式	電気機器	三菱電機	11,700	2,451.50 28,682,550	2,730.00 31,941,000	1.08
23	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンク	16,800	1,837.00 30,861,600	1,887.50 31,710,000	1.07
24	日本	株式	機械	ディスコ	500	47,620.00 23,810,000	61,490.00 30,745,000	1.04
25	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	198,900	172.00 34,210,800	154.30 30,690,270	1.03
26	日本	株式	電気機器	村田製作所	9,500	2,745.50 26,082,250	2,966.50 28,181,750	0.95
27	日本	株式	卸売業	丸紅	9,100	2,645.50 24,074,050	3,060.00 27,846,000	0.94
28	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	6,200	4,149.00 25,723,800	4,452.00 27,602,400	0.93
29	日本	株式	機械	ダイキン工業	1,200	19,680.00 23,616,000	22,945.00 27,534,000	0.93
30	日本	株式	卸売業	住友商事	6,700	3,781.00 25,332,700	4,081.00 27,342,700	0.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2024年5月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	17.44
株式	卸売業	8.73
株式	情報・通信業	7.68
株式	銀行業	6.83
株式	輸送用機器	6.53
株式	化学	6.38
株式	機械	6.27
株式	医薬品	5.18
株式	保険業	3.83
株式	小売業	3.56
株式	サービス業	3.43
株式	食料品	3.42
株式	精密機器	2.71
株式	不動産業	2.33
株式	建設業	2.06
株式	その他製品	2.02
株式	その他金融業	1.44
株式	電気・ガス業	1.24
株式	証券、商品先物取引業	1.13
株式	海運業	1.12
株式	ゴム製品	0.87
株式	鉄鋼	0.87
株式	石油・石炭製品	0.74
株式	非鉄金属	0.69
株式	ガラス・土石製品	0.68
株式	鉱業	0.42
株式	陸運業	0.37
株式	金属製品	0.32
株式	繊維製品	0.24
株式	パルプ・紙	0.12
株式	水産・農林業	0.04
株式	倉庫・運輸関連業	0.01
合計		98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。