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【提出】: 2015/02/25 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,331,484,513	円
Ⅱ 負債総額	1,259,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,330,225,192	円
Ⅳ 発行済口数	2,360,440,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9872	円
(1万口当たり純資産額)	(9,872	円)

開示資料

決算

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