有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/27-2023/11/27)

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【提出】
2024/02/21 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額334,840,281円
Ⅱ 負債総額170,293円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)334,669,988円
Ⅳ 発行済口数333,580,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0033円
(1万口当たり純資産額)(10,033円)

IRBANK 採用情報

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