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【提出】: 2015/08/25 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,834,636,234	円
Ⅱ 負債総額	4,888,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,829,747,678	円
Ⅳ 発行済口数	1,835,760,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9967	円
(1万口当たり純資産額)	(9,967	円)

開示資料

決算

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