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【提出】: 2020/02/20 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	603,858,389	円
Ⅱ 負債総額	328,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	603,529,707	円
Ⅳ 発行済口数	601,040,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041	円
(1万口当たり純資産額)	(10,041	円)

開示資料

決算

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