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【提出】: 2017/02/27 10:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	874,667,675	円
Ⅱ 負債総額	443,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	874,224,365	円
Ⅳ 発行済口数	876,100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9979	円
(1万口当たり純資産額)	(9,979	円)

開示資料

決算

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