- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 780,278,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 435,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 779,843,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 782,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9972 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,972 | 円) |