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【提出】: 2023/02/21 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	371,238,710円
Ⅱ 負債総額	192,261円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	371,046,449円
Ⅳ 発行済口数	390,730,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9496円
(1万口当たり純資産額)	(9,496円)

開示資料

決算

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