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【提出】: 2016/02/25 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,468,347,260	円
Ⅱ 負債総額	11,596,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,456,750,510	円
Ⅳ 発行済口数	1,513,230,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9627	円
(1万口当たり純資産額)	(9,627	円)

開示資料

決算

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