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【提出】: 2018/02/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05

2017年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	750,204,379	円
Ⅱ 負債総額	380,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,823,599	円
Ⅳ 発行済口数	749,480,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005	円
(1万口当たり純資産額)	(10,005	円)

開示資料

決算

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