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【提出】: 2023/08/23 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	345,800,493円
Ⅱ 負債総額	193,972円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,606,521円
Ⅳ 発行済口数	354,580,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9747円
(1万口当たり純資産額)	(9,747円)

開示資料

決算

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