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【提出】: 2022/02/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	512,283,438円
Ⅱ 負債総額	280,567円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	512,002,871円
Ⅳ 発行済口数	510,730,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025円
(1万口当たり純資産額)	(10,025円)

開示資料

決算

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