有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成27年5月12日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	166,968,342	円
Ⅱ 負債総額	140,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,827,769	円
Ⅳ 発行済口数	162,500,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0266	円
(1万口当たり純資産額)	(10,266	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,564,609,298	円
Ⅱ 負債総額	18,675,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,545,934,183	円
Ⅳ 発行済口数	1,232,426,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2544	円
(1万口当たり純資産額)	(12,544	円)