有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	16,936,559,555円
Ⅱ 負債総額	28,997,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,907,562,195円
Ⅳ 発行済口数	15,722,078,177口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0754円
(1万口当たり純資産額)	(10,754円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,805,754,023円
Ⅱ 負債総額	12,737,904円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,793,016,119円
Ⅳ 発行済口数	2,534,391,269口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4966円
(1万口当たり純資産額)	(14,966円)