有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	479,068,512	円
Ⅱ 負債総額	5,386,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	473,682,222	円
Ⅳ 発行済口数	456,353,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0380	円
(1万口当たり純資産額)	(10,380	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,931,322,081	円
Ⅱ 負債総額	3,817,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,927,504,234	円
Ⅳ 発行済口数	1,703,452,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1315	円
(1万口当たり純資産額)	(11,315	円)