有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2018年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	58,276,759,007	円
Ⅱ 負債総額	109,178,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,167,580,703	円
Ⅳ 発行済口数	53,582,425,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0856	円
(1万口当たり純資産額)	(10,856	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

2018年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,004,057,902	円
Ⅱ 負債総額	25,159,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,978,897,991	円
Ⅳ 発行済口数	8,220,315,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2139	円
(1万口当たり純資産額)	(12,139	円)