有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/13-2024/05/13)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,755,894,848円
Ⅱ 負債総額	53,175,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,702,719,742円
Ⅳ 発行済口数	12,400,920,396口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0243円
(1万口当たり純資産額)	(10,243円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,387,036,190円
Ⅱ 負債総額	17,552,635円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,369,483,555円
Ⅳ 発行済口数	3,274,149,369口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9454円
(1万口当たり純資産額)	(19,454円)