有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/14-2025/05/12)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,802,593,948円
Ⅱ 負債総額	12,872,452円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,789,721,496円
Ⅳ 発行済口数	10,446,942,308口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0328円
(1万口当たり純資産額)	(10,328円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,057,535,453円
Ⅱ 負債総額	10,306,434円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,047,229,019円
Ⅳ 発行済口数	3,180,143,993口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9016円
(1万口当たり純資産額)	(19,016円)