有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2020年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	33,296,538,007	円
Ⅱ 負債総額	233,092,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,063,445,119	円
Ⅳ 発行済口数	30,781,681,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0741	円
(1万口当たり純資産額)	(10,741	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

2020年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,238,022,167	円
Ⅱ 負債総額	6,003,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,232,018,248	円
Ⅳ 発行済口数	4,177,924,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2523	円
(1万口当たり純資産額)	(12,523	円)