有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2021年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,533,724,696	円
Ⅱ 負債総額	122,123,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,411,600,817	円
Ⅳ 発行済口数	20,093,226,178	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1651	円
(1万口当たり純資産額)	(11,651	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

2021年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,054,395,445	円
Ⅱ 負債総額	108,130,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,946,264,710	円
Ⅳ 発行済口数	2,828,462,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3952	円
(1万口当たり純資産額)	(13,952	円)