有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,781,102,022	円
Ⅱ 負債総額	451,505,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,329,596,878	円
Ⅳ 発行済口数	2,128,142,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0947	円
(1万口当たり純資産額)	(10,947	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,141,758,907	円
Ⅱ 負債総額	23,817,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,117,941,205	円
Ⅳ 発行済口数	913,440,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2239	円
(1万口当たり純資産額)	(12,239	円)