有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/13-2026/05/12)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,115,368,835円
Ⅱ 負債総額	12,169,963円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,103,198,872円
Ⅳ 発行済口数	7,558,667,727口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0720円
(1万口当たり純資産額)	(10,720円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,782,830,014円
Ⅱ 負債総額	17,521,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,765,308,336円
Ⅳ 発行済口数	2,998,920,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2559円
(1万口当たり純資産額)	(22,559円)