有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/13-2023/05/12)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,222,479,845円
Ⅱ 負債総額	17,167,406円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,205,312,439円
Ⅳ 発行済口数	13,989,915,455口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0154円
(1万口当たり純資産額)	(10,154円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,390,838,640円
Ⅱ 負債総額	4,184,368円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,386,654,272円
Ⅳ 発行済口数	2,703,563,772口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6225円
(1万口当たり純資産額)	(16,225円)