有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2019年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	46,550,176,085	円
Ⅱ 負債総額	330,337,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,219,838,859	円
Ⅳ 発行済口数	41,827,483,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1050	円
(1万口当たり純資産額)	(11,050	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

2019年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,765,346,504	円
Ⅱ 負債総額	58,923,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,706,423,395	円
Ⅳ 発行済口数	6,796,876,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2809	円
(1万口当たり純資産額)	(12,809	円)