有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成27年5月12日)

①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 5月12日)	165,911,117	165,911,117	10,212	10,212
	平成26年 5月末日	134,578,798	―	10,000	―
	6月末日	145,166,579	―	10,058	―
	7月末日	166,702,694	―	10,060	―
	8月末日	181,298,145	―	10,120	―
	9月末日	190,869,482	―	10,034	―
	10月末日	192,145,595	―	10,091	―
	11月末日	180,803,183	―	10,131	―
	12月末日	179,042,698	―	10,022	―
	平成27年 1月末日	179,718,030	―	10,049	―
	2月末日	179,354,693	―	10,113	―
	3月末日	179,840,214	―	10,139	―
	4月末日	170,704,695	―	10,209	―
	5月末日	166,827,769	―	10,266	―

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 5月12日)	1,565,280,708	1,565,280,708	12,068	12,068
	平成26年 5月末日	420,770,655	―	10,000	―
	6月末日	488,955,144	―	10,024	―
	7月末日	1,149,540,189	―	10,167	―
	8月末日	1,582,170,984	―	10,321	―
	9月末日	2,015,739,307	―	10,778	―
	10月末日	2,064,315,118	―	10,809	―
	11月末日	2,207,663,639	―	11,709	―
	12月末日	2,210,274,637	―	11,878	―
	平成27年 1月末日	2,112,114,876	―	11,671	―
	2月末日	2,096,918,796	―	11,877	―
	3月末日	2,075,013,483	―	11,977	―
	4月末日	1,747,548,737	―	11,961	―
	5月末日	1,545,934,183	―	12,544	―