有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 5月12日)	165,911,117	165,911,117	10,212	10,212
第2期	(平成28年 5月12日)	476,663,763	476,663,763	10,315	10,315
第3期	(平成29年 5月12日)	1,286,764,994	1,286,764,994	10,908	10,908
	平成28年 5月末日	473,682,222	―	10,380	―
	6月末日	405,965,455	―	10,360	―
	7月末日	464,505,283	―	10,491	―
	8月末日	431,058,664	―	10,546	―
	9月末日	428,588,903	―	10,578	―
	10月末日	398,131,055	―	10,636	―
	11月末日	379,148,843	―	10,564	―
	12月末日	386,059,690	―	10,621	―
	平成29年 1月末日	387,808,480	―	10,670	―
	2月末日	463,170,590	―	10,783	―
	3月末日	479,507,633	―	10,812	―
	4月末日	1,081,080,133	―	10,853	―
	5月末日	2,329,596,878	―	10,947	―

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 5月12日)	1,565,280,708	1,565,280,708	12,068	12,068
第2期	(平成28年 5月12日)	1,914,615,309	1,914,615,309	11,111	11,111
第3期	(平成29年 5月12日)	1,060,685,427	1,060,685,427	12,480	12,480
	平成28年 5月末日	1,927,504,234	―	11,315	―
	6月末日	1,703,324,375	―	10,571	―
	7月末日	1,589,074,941	―	10,934	―
	8月末日	1,345,059,241	―	10,794	―
	9月末日	1,233,521,593	―	10,719	―
	10月末日	1,226,523,345	―	11,192	―
	11月末日	1,188,923,264	―	11,911	―
	12月末日	1,151,248,441	―	12,376	―
	平成29年 1月末日	1,072,206,123	―	12,181	―
	2月末日	965,539,974	―	12,133	―
	3月末日	917,449,437	―	12,093	―
	4月末日	962,908,114	―	12,139	―
	5月末日	1,117,941,205	―	12,239	―