有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)

①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 5月12日)	165,911,117	165,911,117	10,212	10,212
第2期	(平成28年 5月12日)	476,663,763	476,663,763	10,315	10,315
	平成27年 5月末日	166,827,769	―	10,266	―
	6月末日	471,364,734	―	10,185	―
	7月末日	565,970,781	―	10,218	―
	8月末日	620,093,807	―	10,160	―
	9月末日	639,536,369	―	10,053	―
	10月末日	640,104,831	―	10,211	―
	11月末日	639,515,613	―	10,201	―
	12月末日	645,071,950	―	10,090	―
	平成28年 1月末日	593,120,079	―	10,024	―
	2月末日	572,460,055	―	9,942	―
	3月末日	538,850,320	―	10,139	―
	4月末日	521,729,631	―	10,291	―
	5月末日	473,682,222	―	10,380	―

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 5月12日)	1,565,280,708	1,565,280,708	12,068	12,068
第2期	(平成28年 5月12日)	1,914,615,309	1,914,615,309	11,111	11,111
	平成27年 5月末日	1,545,934,183	―	12,544	―
	6月末日	2,459,390,709	―	12,300	―
	7月末日	2,836,760,628	―	12,499	―
	8月末日	2,779,481,874	―	12,118	―
	9月末日	2,568,808,644	―	11,894	―
	10月末日	2,557,047,999	―	12,199	―
	11月末日	2,595,851,478	―	12,345	―
	12月末日	2,456,115,309	―	11,997	―
	平成28年 1月末日	2,361,446,816	―	11,751	―
	2月末日	2,161,840,316	―	11,187	―
	3月末日	2,049,335,387	―	11,278	―
	4月末日	1,976,146,654	―	11,342	―
	5月末日	1,927,504,234	―	11,315	―