半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(2020年 5月12日)	32,842,984,544	32,842,984,544	10,514	10,514
	2019年11月末日	39,949,028,589	―	11,130	―
	12月末日	38,956,156,184	―	11,201	―
	2020年 1月末日	38,052,168,897	―	11,259	―
	2月末日	36,461,289,705	―	11,234	―
	3月末日	32,297,293,019	―	10,258	―
	4月末日	32,830,672,756	―	10,499	―
	5月末日	33,063,445,119	―	10,741	―
	6月末日	32,971,016,997	―	10,911	―
	7月末日	32,622,178,591	―	11,082	―
	8月末日	31,871,879,044	―	11,143	―
	9月末日	30,795,840,871	―	11,107	―
	10月末日	30,019,161,663	―	11,129	―
	11月末日	30,151,829,960	―	11,446	―

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(2020年 5月12日)	5,185,366,284	5,185,366,284	12,244	12,244
	2019年11月末日	6,556,324,459	―	13,019	―
	12月末日	6,462,971,419	―	13,156	―
	2020年 1月末日	6,054,700,444	―	13,141	―
	2月末日	5,951,682,854	―	13,289	―
	3月末日	5,144,998,498	―	11,984	―
	4月末日	5,136,829,514	―	12,124	―
	5月末日	5,232,018,248	―	12,523	―
	6月末日	5,170,495,578	―	12,739	―
	7月末日	4,771,419,372	―	12,632	―
	8月末日	4,664,633,776	―	12,737	―
	9月末日	4,370,387,417	―	12,749	―
	10月末日	4,159,619,726	―	12,659	―
	11月末日	4,097,889,194	―	12,936	―