有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 5月12日)	165,911,117	165,911,117	10,212	10,212
第2期	(2016年 5月12日)	476,663,763	476,663,763	10,315	10,315
第3期	(2017年 5月12日)	1,286,764,994	1,286,764,994	10,908	10,908
第4期	(2018年 5月14日)	58,537,704,233	58,537,704,233	10,869	10,869
	2017年 5月末日	2,329,596,878	―	10,947	―
	6月末日	8,540,108,261	―	10,967	―
	7月末日	14,725,081,027	―	11,012	―
	8月末日	21,445,569,106	―	11,066	―
	9月末日	29,107,561,756	―	11,068	―
	10月末日	39,921,548,123	―	11,086	―
	11月末日	48,631,114,002	―	11,080	―
	12月末日	55,951,062,336	―	11,051	―
	2018年 1月末日	57,393,225,619	―	10,993	―
	2月末日	57,419,310,738	―	10,938	―
	3月末日	58,611,603,439	―	10,953	―
	4月末日	58,645,037,938	―	10,887	―
	5月末日	58,167,580,703	―	10,856	―

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 5月12日)	1,565,280,708	1,565,280,708	12,068	12,068
第2期	(2016年 5月12日)	1,914,615,309	1,914,615,309	11,111	11,111
第3期	(2017年 5月12日)	1,060,685,427	1,060,685,427	12,480	12,480
第4期	(2018年 5月14日)	10,106,718,653	10,106,718,653	12,194	12,194
	2017年 5月末日	1,117,941,205	―	12,239	―
	6月末日	1,533,216,543	―	12,453	―
	7月末日	2,511,111,440	―	12,340	―
	8月末日	3,927,273,695	―	12,333	―
	9月末日	4,638,877,641	―	12,631	―
	10月末日	5,792,980,131	―	12,726	―
	11月末日	7,085,758,492	―	12,589	―
	12月末日	8,196,918,629	―	12,687	―
	2018年 1月末日	9,014,272,172	―	12,189	―
	2月末日	8,983,906,269	―	12,007	―
	3月末日	9,756,936,682	―	11,920	―
	4月末日	10,102,898,301	―	12,203	―
	5月末日	9,978,897,991	―	12,139	―