有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/14-2025/05/12)

①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2016年 5月12日)	476,663,763	476,663,763	10,315	10,315
第3期	(2017年 5月12日)	1,286,764,994	1,286,764,994	10,908	10,908
第4期	(2018年 5月14日)	58,537,704,233	58,537,704,233	10,869	10,869
第5期	(2019年 5月13日)	47,323,141,148	47,323,141,148	11,031	11,031
第6期	(2020年 5月12日)	32,842,984,544	32,842,984,544	10,514	10,514
第7期	(2021年 5月12日)	23,697,730,390	23,697,730,390	11,635	11,635
第8期	(2022年 5月12日)	17,914,591,737	17,914,591,737	10,650	10,650
第9期	(2023年 5月12日)	14,418,496,500	14,418,496,500	10,315	10,315
第10期	(2024年 5月13日)	12,826,974,728	12,826,974,728	10,284	10,284
第11期	(2025年 5月12日)	10,873,602,419	10,873,602,419	10,318	10,318
	2024年 5月末日	12,702,719,742	-	10,243	-
	6月末日	12,383,443,110	-	10,290	-
	7月末日	12,216,450,725	-	10,399	-
	8月末日	11,844,895,530	-	10,468	-
	9月末日	11,786,012,163	-	10,542	-
	10月末日	11,339,341,709	-	10,289	-
	11月末日	11,294,041,467	-	10,358	-
	12月末日	11,030,575,324	-	10,230	-
	2025年 1月末日	10,892,094,739	-	10,305	-
	2月末日	10,821,218,475	-	10,438	-
	3月末日	10,638,410,768	-	10,427	-
	4月末日	10,966,874,387	-	10,390	-
	5月末日	10,789,721,496	-	10,328	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2016年 5月12日)	1,914,615,309	1,914,615,309	11,111	11,111
第3期	(2017年 5月12日)	1,060,685,427	1,060,685,427	12,480	12,480
第4期	(2018年 5月14日)	10,106,718,653	10,106,718,653	12,194	12,194
第5期	(2019年 5月13日)	8,895,682,172	8,895,682,172	12,740	12,740
第6期	(2020年 5月12日)	5,185,366,284	5,185,366,284	12,244	12,244
第7期	(2021年 5月12日)	3,931,642,819	3,931,642,819	13,746	13,746
第8期	(2022年 5月12日)	3,933,248,737	3,933,248,737	15,179	15,179
第9期	(2023年 5月12日)	4,255,265,497	4,255,265,497	15,809	15,809
第10期	(2024年 5月13日)	6,336,511,834	6,336,511,834	19,384	19,384
第11期	(2025年 5月12日)	6,015,170,456	6,015,170,456	19,029	19,029
	2024年 5月末日	6,369,483,555	-	19,454	-
	6月末日	6,663,823,540	-	20,112	-
	7月末日	6,879,237,062	-	19,674	-
	8月末日	6,515,106,830	-	18,734	-
	9月末日	6,616,112,676	-	18,616	-
	10月末日	6,985,449,901	-	19,571	-
	11月末日	6,830,526,826	-	19,521	-
	12月末日	6,949,702,315	-	20,192	-
	2025年 1月末日	6,343,280,912	-	19,988	-
	2月末日	6,162,174,414	-	19,763	-
	3月末日	6,162,681,634	-	19,853	-
	4月末日	5,894,691,007	-	18,792	-
	5月末日	6,047,229,019	-	19,016	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。