半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2019年 5月13日)	47,323,141,148	47,323,141,148	11,031	11,031
	2018年11月末日	50,401,427,859	―	10,680	―
	12月末日	48,806,931,781	―	10,681	―
	2019年 1月末日	48,345,015,025	―	10,849	―
	2月末日	47,389,881,052	―	10,914	―
	3月末日	47,191,911,866	―	10,975	―
	4月末日	47,309,213,956	―	11,023	―
	5月末日	46,219,838,859	―	11,050	―
	6月末日	45,435,247,395	―	11,172	―
	7月末日	45,004,124,487	―	11,176	―
	8月末日	43,699,083,902	―	11,077	―
	9月末日	42,547,806,520	―	11,100	―
	10月末日	41,000,314,580	―	11,130	―
	11月末日	39,949,028,589	―	11,130	―

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2019年 5月13日)	8,895,682,172	8,895,682,172	12,740	12,740
	2018年11月末日	8,997,223,021	―	12,580	―
	12月末日	8,803,010,375	―	12,336	―
	2019年 1月末日	8,797,219,818	―	12,427	―
	2月末日	9,039,070,989	―	12,676	―
	3月末日	9,092,356,707	―	12,739	―
	4月末日	9,030,689,280	―	12,925	―
	5月末日	8,706,423,395	―	12,809	―
	6月末日	8,076,827,518	―	12,738	―
	7月末日	7,919,721,232	―	12,874	―
	8月末日	7,527,795,007	―	12,537	―
	9月末日	7,465,431,572	―	12,789	―
	10月末日	6,797,138,382	―	12,935	―
	11月末日	6,556,324,459	―	13,019	―