有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 5月12日)	165,911,117	165,911,117	10,212	10,212
第2期	(2016年 5月12日)	476,663,763	476,663,763	10,315	10,315
第3期	(2017年 5月12日)	1,286,764,994	1,286,764,994	10,908	10,908
第4期	(2018年 5月14日)	58,537,704,233	58,537,704,233	10,869	10,869
第5期	(2019年 5月13日)	47,323,141,148	47,323,141,148	11,031	11,031
第6期	(2020年 5月12日)	32,842,984,544	32,842,984,544	10,514	10,514
第7期	(2021年 5月12日)	23,697,730,390	23,697,730,390	11,635	11,635
	2020年 5月末日	33,063,445,119	―	10,741	―
	6月末日	32,971,016,997	―	10,911	―
	7月末日	32,622,178,591	―	11,082	―
	8月末日	31,871,879,044	―	11,143	―
	9月末日	30,795,840,871	―	11,107	―
	10月末日	30,019,161,663	―	11,129	―
	11月末日	30,151,829,960	―	11,446	―
	12月末日	28,457,717,951	―	11,579	―
	2021年 1月末日	25,841,194,031	―	11,607	―
	2月末日	24,624,721,800	―	11,545	―
	3月末日	23,733,247,945	―	11,491	―
	4月末日	23,640,154,884	―	11,614	―
	5月末日	23,411,600,817	―	11,651	―

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 5月12日)	1,565,280,708	1,565,280,708	12,068	12,068
第2期	(2016年 5月12日)	1,914,615,309	1,914,615,309	11,111	11,111
第3期	(2017年 5月12日)	1,060,685,427	1,060,685,427	12,480	12,480
第4期	(2018年 5月14日)	10,106,718,653	10,106,718,653	12,194	12,194
第5期	(2019年 5月13日)	8,895,682,172	8,895,682,172	12,740	12,740
第6期	(2020年 5月12日)	5,185,366,284	5,185,366,284	12,244	12,244
第7期	(2021年 5月12日)	3,931,642,819	3,931,642,819	13,746	13,746
	2020年 5月末日	5,232,018,248	―	12,523	―
	6月末日	5,170,495,578	―	12,739	―
	7月末日	4,771,419,372	―	12,632	―
	8月末日	4,664,633,776	―	12,737	―
	9月末日	4,370,387,417	―	12,749	―
	10月末日	4,159,619,726	―	12,659	―
	11月末日	4,097,889,194	―	12,936	―
	12月末日	4,022,093,585	―	13,048	―
	2021年 1月末日	3,976,844,124	―	13,172	―
	2月末日	3,906,991,027	―	13,349	―
	3月末日	3,948,466,238	―	13,796	―
	4月末日	3,933,535,101	―	13,777	―
	5月末日	3,946,264,710	―	13,952	―